| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
Jegyzőkönyv: 2006. Augusztus 29., Kedd, 13:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.c napirendi pont:
Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006. (III. 3. ) önkormányzati rendelet módosítása
Melléklet:
Indokolás
INDOKOLÁS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a 4/2006. (III. 3.) költségvetési rendeletének módosításához
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott változások miatt került sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. A Polgármesteri Hivatal előirányzat változásai az alábbiak:
1-2. A hiánycsökkentésként az 1. számú információs táblában kimutatott bevételemelésre irányuló módosítások 89 245 E Ft összegben növelik a bevételi főösszeget. A szintén kimutatott kiadáscsökkentések a hivatalnál 68 012 E Ft-tal csökkentik a kiadási főösszeget, mindezek következtében a hiány 157 257E Ft-tal csökken.
3. A vagyonértékesítési bevételekhez kapcsolódó áfa összegével (4 949 E Ft) nő a bevételi, befizetéseként pedig a kiadási főösszeg.
4-6. A többcélú társulás fenntartásába átadott intézmények bevételeit, és kiadásait a félévi teljesítést figyelembe véve korrekcióztuk (35 001 E Ft és 267 200 E Ft), a maradvány összegét működési célú átadásként a Polgármesteri hivatalhoz átcsoportosítottuk (232 199 E Ft). Az átcsoportosított összeg az 1. számú információs táblában kimutatott tételekkel csökkent.
7. Szintén az átadott intézmények támogatásából zároltuk azon összeget, amely az előző évek negatív maradványából még fennáll, azaz kigazdálkodásuk még nem történt meg (12 078 E Ft). Kiadáson belüli átcsoportosítás miatt a főösszeg nem változik.
8. A vis maior tartalék biztosított fedezetet a Felsővárosi Óvoda nyomtató vásárlásához 100 E Ft értékben a képviselő-testület döntése értelmében.
9. A Központi Óvoda felmerült pótmunkáihoz szintén a képviselő-testület döntése értelmében a fejlesztési tartalékból került átcsoportosításra előirányzat. (1 296 E Ft)
A polgármesteri hivatal - és összességében az önkormányzat - előirányzat változásai (1-9. pont) összesen 59 193 E Ft-tal növelik a bevételt, a kiadások összege 98 064 E Ft-tal, a működési hiány 157 257 E Ft-tal csökkent.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Bevétel: 2 942 373
Fejlesztési hitel:
Kiadás: 3 035 731
Működési hiány: 93 358
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait részletezi feladatonként.
A 5. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, a 6. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait tartalmazza.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Vagyonügyi és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta. A bizottság javaslatára a fejlesztési célú kamatok előirányzatai felülvizsgálatra kerültek, a maradvány összegének a folyószámla hitel kamatára történő átcsoportosítása megtörtént. A fenti módosításokkal a bizottsága az előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. A bizottsági ülésen a képviselők tiszteletdíjának csökkentésére vonatkozó előterjesztés nem kapta meg a többségi támogató szavazatott, ezért ezen jogcímhez kapcsolódó hiánycsökkentő tétel a rendeletben nem szerepel.
Az előterjesztést a Városfejlesztési és Műemléki Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2006. augusztus 21.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006. (III. 3. ) önkormányzati rendelet módosítása
Melléklet:
Indokolás
INDOKOLÁS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a 4/2006. (III. 3.) költségvetési rendeletének módosításához
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott változások miatt került sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. A Polgármesteri Hivatal előirányzat változásai az alábbiak:
1-2. A hiánycsökkentésként az 1. számú információs táblában kimutatott bevételemelésre irányuló módosítások 89 245 E Ft összegben növelik a bevételi főösszeget. A szintén kimutatott kiadáscsökkentések a hivatalnál 68 012 E Ft-tal csökkentik a kiadási főösszeget, mindezek következtében a hiány 157 257E Ft-tal csökken.
3. A vagyonértékesítési bevételekhez kapcsolódó áfa összegével (4 949 E Ft) nő a bevételi, befizetéseként pedig a kiadási főösszeg.
4-6. A többcélú társulás fenntartásába átadott intézmények bevételeit, és kiadásait a félévi teljesítést figyelembe véve korrekcióztuk (35 001 E Ft és 267 200 E Ft), a maradvány összegét működési célú átadásként a Polgármesteri hivatalhoz átcsoportosítottuk (232 199 E Ft). Az átcsoportosított összeg az 1. számú információs táblában kimutatott tételekkel csökkent.
7. Szintén az átadott intézmények támogatásából zároltuk azon összeget, amely az előző évek negatív maradványából még fennáll, azaz kigazdálkodásuk még nem történt meg (12 078 E Ft). Kiadáson belüli átcsoportosítás miatt a főösszeg nem változik.
8. A vis maior tartalék biztosított fedezetet a Felsővárosi Óvoda nyomtató vásárlásához 100 E Ft értékben a képviselő-testület döntése értelmében.
9. A Központi Óvoda felmerült pótmunkáihoz szintén a képviselő-testület döntése értelmében a fejlesztési tartalékból került átcsoportosításra előirányzat. (1 296 E Ft)
A polgármesteri hivatal - és összességében az önkormányzat - előirányzat változásai (1-9. pont) összesen 59 193 E Ft-tal növelik a bevételt, a kiadások összege 98 064 E Ft-tal, a működési hiány 157 257 E Ft-tal csökkent.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Bevétel: 2 942 373
Fejlesztési hitel:
Kiadás: 3 035 731
Működési hiány: 93 358
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait részletezi feladatonként.
A 5. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, a 6. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait tartalmazza.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Vagyonügyi és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta. A bizottság javaslatára a fejlesztési célú kamatok előirányzatai felülvizsgálatra kerültek, a maradvány összegének a folyószámla hitel kamatára történő átcsoportosítása megtörtént. A fenti módosításokkal a bizottsága az előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. A bizottsági ülésen a képviselők tiszteletdíjának csökkentésére vonatkozó előterjesztés nem kapta meg a többségi támogató szavazatott, ezért ezen jogcímhez kapcsolódó hiánycsökkentő tétel a rendeletben nem szerepel.
Az előterjesztést a Városfejlesztési és Műemléki Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2006. augusztus 21.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
