| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2006. Augusztus 29., Kedd, 13:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.b napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2006. I. félévi módosításáról
ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2006. augusztus 29-i ülése 1/b. napirendi pontjához
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2006. I. félévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testüle-tének 4/2006. (III. 3.) számú rendelete a működési hiány mértékét 239 158 E Ft-ban határozta meg, amely meghatározta a gazdálkodás mechanizmusát. (Pályázatok, takarékosság, átcsoportosítások.)
A szűkre szabott költségvetés a napi gazdálkodás területén a folyószámla hitelkeret kihasználásával jár (a félév végén 32 925 E Ft összegben).
Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról elmondható, hogy a bevételek teljesülése 1 257 731 E Ft (43,62 %), az előző évi pénzmaradvány, valamint folyószámlahitel felhasználásával együtt tudott csak elegendő forrást biztosítani a kiadások teljesítéséhez
(1 240 150 E Ft).
Bevételi források és azok tejesítése (1. és 2. számú mellékletek)
Az önkormányzat 2005. I. félévi bevételeit – címenkénti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.
I. Központilag szabályozott bevételek (1-6. sorok) közül a normatív állami hozzájárulás időarányos teljesítést mutat, a törvényi szabályozás szerinti ütemben havonta érkezik. Teljesülése: 54,93 %.
A jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása eredeti előirányzatként tervezésre került. Teljesülése: 64,35 % (Elszámolása az évközi igénylések alapján történik.)
A közoktatási kiegészítő hozzájárulások közül a továbbképzési támogatás havi bontásban, a pedagógus szakkönyvvásárlás az I. félévben, a tanuló tankönyvtámogatás a II. félévben érkezik. Együttes teljesülésük: 55,51 %.
A színháztámogatás teljes összege (100 %) átutalásra került.
Az egyéb központi támogatások – az eredeti előirányzatként tervezett helyi kisebbségi önkormányzatok támogatásán kívül – év közben igényelhetők és meghatározott célokra használhatók fel a költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján. Teljesülési arányuk: 66,79 %.
Az ÖNHIKI támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében történik. (87,50 %).
A címzett támogatásból folyósítás még nem történt.
Összességében a központi bevételek 54,51 %-ban teljesültek.
II. Az átengedett központi bevételek
1. Az SZJA bevétel havi ütemezésben érkezik.
Teljesülése 54,80 %.
2. A gépjárműadó teljesítése 52,37 %.
Összességében az átengedett bevételek teljesítése: 54,62 %.
III. Intézményi bevételek teljesülése 39,18%-os.
A bevételek alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. (Intézményi bevételek között 2006-tól csak a gimnázium bevételei szerepelnek.)
1. A saját bevételek :
A Jurisich Miklós Gimnázium bevétele időarányos alatti (30,01 %). Remélhetőleg a nyári időszak kihasználtsága pótolni fogja ezen bevételkiesést.
2-3. Az átvett pénzeszközök között pályázatokon elnyert pénzeszközök szerepelnek.
5. Az előző évi intézményi pénzmaradvány (az előző évekkel együtt nettó 516 E Ft) felhasználásra került.
6. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek negatív előjelű összege nem jelentős. (Előirányzat nem tervezhető).
IV. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények bevételei (1-8. sorok) időarányos alatt (32,35 %) teljesültek.
Az óvodák saját bevétel teljesítése időarányost meghaladó (52,36%).
Az általános iskolák bevétele az időarányos mértéket szintén meghaladja. (60,61 %)
A Zeneiskola saját bevétele 56,53%-os.
A könyvtár 59,87 %-os bevétele a könyvtárhasználók első félévi nagyobb arányú beiratkozásából adódik.
A Jurisics vár Művelődési Központ és Várszínháznál az elmaradás (20,99%) indokolható a bevételek szezonális jellegével.
A Szociális Gondozási központ saját bevételei időarányoshoz közelíek (49,24 %).
2-3. Az átvett pénzeszközök teljesülése a fejlesztési célú átvett pénzeszközök esetén 1,36 %, amely főként a Fő tér rekonstrukciós pályázat félév utáni folyósításából adódik, volumene miatt a bevételek összesített teljesítését is torzítja. Egyéb pályázatok teljesülése szintén a II. félévben várható. A működési célú pénzeszköz átvétel az egész éves mértékhez viszonyítva az időarányost jelentősen meghaladó. (87,18%)
4. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevétel teljesülése 61,81 %-os.
5. Az előző évi pénzmaradvány (109 631 E Ft) engedélyezett felhasználása megtörtént.
6. Folyószámla hitel igénybevételére 32 925 E Ft összegben került sor.
8. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek negatív előjelű összege az előző év végén jóváírt állami támogatás elszámolásához kapcsolódnak.
Összességében a Polgármesteri Hivatal és intézményei I. félévi bevételei 444 900 E Ft-ot tettek ki.
Önkormányzati szinten az I. félévi bevételek (1 257 731 E Ft) teljesítése 43,62 %.
Kiadások alakulása intézményenként és kiemelt előirányzatonként (3 és 4. számú melléklet)
A Jurisich Miklós Gimnázium (I. sor) kiadásai, a fejlesztést kivéve némileg az időarányos mértéket meghaladóan teljesültek (18,17 % - 61,77 %). A fejlesztési kiadások teljesítése a II. félévben várható.
Az óvodák kiadásai (1-5. sorok) némileg időarányos felett (52,20 %) teljesültek.
Kiemelt előirányzatonként elemezve szintén ezen mértékhez közeli a teljesítés (51,93 – 52,03%). A Kőszeghegyaljai Óvoda pénzmaradványából a településeknek visszajuttatott összeg átutalása megtörtént (100%-os teljesítés).
Az általános iskolák (6-7. sorok) kiadásai némileg időarányos felett teljesültek (56,42 %), minden kiemelt előirányzat csoportnál túllépés mutatkozik. Jelentősebb túllépés a dologi kiadások esetében (63,68 %) tapasztalható.
A Budaker Gusztáv Zeneiskola (8. sor) kiadásai némileg időarányos felett (54,71 %) teljesültek. Kiemelt előirányzatonként elemezve a személyi juttatások, munkaadói járulékok és a dologi kiadások szintén időarányos felett (52,32 % és 58,61%) teljesültek.
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár (9. sor) kiadásai időarányos felett, 53,67 %-ban teljesültek.
Kiemelt előirányzatonként a személyi juttatások, járulékok, és a dologi kiadások időarányosan (49,64-51,84 %), a fejlesztési kiadások viszont 99,93 %-ban teljesültek.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínház (10. sor) kiadásainak 43,23 %-os teljesítése időarányos alatti. Ezen belül a személyi juttatások 43,50 %-ban, a dologi kiadások 37,30 %-ban teljesültek, amely a várszínházzal kapcsolatos kifizetések várható II. félévi teljesítésével magyarázható.
A Szociális Gondozási Központ (11. sor) kiadásai időarányos alatt teljesültek (48,79 %). Ezen belül a személyi juttatások 49,16 %-ban, a munkaadói járulékok 53,72%-ban, a dologi kiadások 49,50 %-ban teljesültek. A fejlesztési kiadások pénzügyi teljesítésére a II. félévben kerül sor. A pénzbeli juttatások némileg időarányos alatti teljesítést mutatnak (45,88%)
A Tűzoltóság (12. sor) kiadásai 49,78 %-ban teljesültek, amely időarányosnak mondható.
A Polgármesteri Hivatal kiadásainak I. félévi teljesülése 30,56 %-os.
Kiemelt előirányzatonként vizsgálva a működési előirányzatoknál időarányoshoz közeli, a felhalmozási előirányzatoknál időarányos alatti a teljesítés.
A fejlesztések közül a Rőtivölgyi u. csapadékcsatorna- és útépítési beruházás befejeződött, és nagyrészt kifizetésre került. Az idősek gondozóháza építése, a Központi Óvoda felújítása, valamint a Fő tér rekonstrukciója folyamatban van, pénzügyileg teljesítésük a II. félévben várható.
A 40 db szociális bérlakás építési beruházás áthúzódó kifizetései szintén teljesültek. A Gyöngyös patak revitalizációjával kapcsolatosan kifizetés nem történt.
A Polgármesteri Hivatal kiadásait – feladatonként – a 4. számú melléklet részletezi.
A felújítások és a fejlesztések tételes alakulását az 5. és 6. számú melléklet tartalmazza, mely kiadásokra az eredetileg tervezett előirányzaton felül az előző évi pénzmaradvány, valamint az adott célra átvett pénzeszköz biztosított fedezetet.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (39,57 %-os).
Összegezve az I. félév gazdálkodását elmondható, hogy a bevételek (ÖNHIKI előleggel és a pénzmaradvánnyal) folyószámlahitel igénybevételével tudtak elegendő forrást biztosítani a kiadások megvalósulásához.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Vagyonügyi és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Az előterjesztést a Városfejlesztési és Műemléki Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2006. augusztus 21.
Kuntner Ferenc s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2006. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Kuntner Ferenc polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: azonnal.
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2006. I. félévi módosításáról
ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2006. augusztus 29-i ülése 1/b. napirendi pontjához
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2006. I. félévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testüle-tének 4/2006. (III. 3.) számú rendelete a működési hiány mértékét 239 158 E Ft-ban határozta meg, amely meghatározta a gazdálkodás mechanizmusát. (Pályázatok, takarékosság, átcsoportosítások.)
A szűkre szabott költségvetés a napi gazdálkodás területén a folyószámla hitelkeret kihasználásával jár (a félév végén 32 925 E Ft összegben).
Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról elmondható, hogy a bevételek teljesülése 1 257 731 E Ft (43,62 %), az előző évi pénzmaradvány, valamint folyószámlahitel felhasználásával együtt tudott csak elegendő forrást biztosítani a kiadások teljesítéséhez
(1 240 150 E Ft).
Bevételi források és azok tejesítése (1. és 2. számú mellékletek)
Az önkormányzat 2005. I. félévi bevételeit – címenkénti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.
I. Központilag szabályozott bevételek (1-6. sorok) közül a normatív állami hozzájárulás időarányos teljesítést mutat, a törvényi szabályozás szerinti ütemben havonta érkezik. Teljesülése: 54,93 %.
A jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása eredeti előirányzatként tervezésre került. Teljesülése: 64,35 % (Elszámolása az évközi igénylések alapján történik.)
A közoktatási kiegészítő hozzájárulások közül a továbbképzési támogatás havi bontásban, a pedagógus szakkönyvvásárlás az I. félévben, a tanuló tankönyvtámogatás a II. félévben érkezik. Együttes teljesülésük: 55,51 %.
A színháztámogatás teljes összege (100 %) átutalásra került.
Az egyéb központi támogatások – az eredeti előirányzatként tervezett helyi kisebbségi önkormányzatok támogatásán kívül – év közben igényelhetők és meghatározott célokra használhatók fel a költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján. Teljesülési arányuk: 66,79 %.
Az ÖNHIKI támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében történik. (87,50 %).
A címzett támogatásból folyósítás még nem történt.
Összességében a központi bevételek 54,51 %-ban teljesültek.
II. Az átengedett központi bevételek
1. Az SZJA bevétel havi ütemezésben érkezik.
Teljesülése 54,80 %.
2. A gépjárműadó teljesítése 52,37 %.
Összességében az átengedett bevételek teljesítése: 54,62 %.
III. Intézményi bevételek teljesülése 39,18%-os.
A bevételek alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. (Intézményi bevételek között 2006-tól csak a gimnázium bevételei szerepelnek.)
1. A saját bevételek :
A Jurisich Miklós Gimnázium bevétele időarányos alatti (30,01 %). Remélhetőleg a nyári időszak kihasználtsága pótolni fogja ezen bevételkiesést.
2-3. Az átvett pénzeszközök között pályázatokon elnyert pénzeszközök szerepelnek.
5. Az előző évi intézményi pénzmaradvány (az előző évekkel együtt nettó 516 E Ft) felhasználásra került.
6. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek negatív előjelű összege nem jelentős. (Előirányzat nem tervezhető).
IV. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények bevételei (1-8. sorok) időarányos alatt (32,35 %) teljesültek.
Az óvodák saját bevétel teljesítése időarányost meghaladó (52,36%).
Az általános iskolák bevétele az időarányos mértéket szintén meghaladja. (60,61 %)
A Zeneiskola saját bevétele 56,53%-os.
A könyvtár 59,87 %-os bevétele a könyvtárhasználók első félévi nagyobb arányú beiratkozásából adódik.
A Jurisics vár Művelődési Központ és Várszínháznál az elmaradás (20,99%) indokolható a bevételek szezonális jellegével.
A Szociális Gondozási központ saját bevételei időarányoshoz közelíek (49,24 %).
2-3. Az átvett pénzeszközök teljesülése a fejlesztési célú átvett pénzeszközök esetén 1,36 %, amely főként a Fő tér rekonstrukciós pályázat félév utáni folyósításából adódik, volumene miatt a bevételek összesített teljesítését is torzítja. Egyéb pályázatok teljesülése szintén a II. félévben várható. A működési célú pénzeszköz átvétel az egész éves mértékhez viszonyítva az időarányost jelentősen meghaladó. (87,18%)
4. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevétel teljesülése 61,81 %-os.
5. Az előző évi pénzmaradvány (109 631 E Ft) engedélyezett felhasználása megtörtént.
6. Folyószámla hitel igénybevételére 32 925 E Ft összegben került sor.
8. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek negatív előjelű összege az előző év végén jóváírt állami támogatás elszámolásához kapcsolódnak.
Összességében a Polgármesteri Hivatal és intézményei I. félévi bevételei 444 900 E Ft-ot tettek ki.
Önkormányzati szinten az I. félévi bevételek (1 257 731 E Ft) teljesítése 43,62 %.
Kiadások alakulása intézményenként és kiemelt előirányzatonként (3 és 4. számú melléklet)
A Jurisich Miklós Gimnázium (I. sor) kiadásai, a fejlesztést kivéve némileg az időarányos mértéket meghaladóan teljesültek (18,17 % - 61,77 %). A fejlesztési kiadások teljesítése a II. félévben várható.
Az óvodák kiadásai (1-5. sorok) némileg időarányos felett (52,20 %) teljesültek.
Kiemelt előirányzatonként elemezve szintén ezen mértékhez közeli a teljesítés (51,93 – 52,03%). A Kőszeghegyaljai Óvoda pénzmaradványából a településeknek visszajuttatott összeg átutalása megtörtént (100%-os teljesítés).
Az általános iskolák (6-7. sorok) kiadásai némileg időarányos felett teljesültek (56,42 %), minden kiemelt előirányzat csoportnál túllépés mutatkozik. Jelentősebb túllépés a dologi kiadások esetében (63,68 %) tapasztalható.
A Budaker Gusztáv Zeneiskola (8. sor) kiadásai némileg időarányos felett (54,71 %) teljesültek. Kiemelt előirányzatonként elemezve a személyi juttatások, munkaadói járulékok és a dologi kiadások szintén időarányos felett (52,32 % és 58,61%) teljesültek.
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár (9. sor) kiadásai időarányos felett, 53,67 %-ban teljesültek.
Kiemelt előirányzatonként a személyi juttatások, járulékok, és a dologi kiadások időarányosan (49,64-51,84 %), a fejlesztési kiadások viszont 99,93 %-ban teljesültek.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínház (10. sor) kiadásainak 43,23 %-os teljesítése időarányos alatti. Ezen belül a személyi juttatások 43,50 %-ban, a dologi kiadások 37,30 %-ban teljesültek, amely a várszínházzal kapcsolatos kifizetések várható II. félévi teljesítésével magyarázható.
A Szociális Gondozási Központ (11. sor) kiadásai időarányos alatt teljesültek (48,79 %). Ezen belül a személyi juttatások 49,16 %-ban, a munkaadói járulékok 53,72%-ban, a dologi kiadások 49,50 %-ban teljesültek. A fejlesztési kiadások pénzügyi teljesítésére a II. félévben kerül sor. A pénzbeli juttatások némileg időarányos alatti teljesítést mutatnak (45,88%)
A Tűzoltóság (12. sor) kiadásai 49,78 %-ban teljesültek, amely időarányosnak mondható.
A Polgármesteri Hivatal kiadásainak I. félévi teljesülése 30,56 %-os.
Kiemelt előirányzatonként vizsgálva a működési előirányzatoknál időarányoshoz közeli, a felhalmozási előirányzatoknál időarányos alatti a teljesítés.
A fejlesztések közül a Rőtivölgyi u. csapadékcsatorna- és útépítési beruházás befejeződött, és nagyrészt kifizetésre került. Az idősek gondozóháza építése, a Központi Óvoda felújítása, valamint a Fő tér rekonstrukciója folyamatban van, pénzügyileg teljesítésük a II. félévben várható.
A 40 db szociális bérlakás építési beruházás áthúzódó kifizetései szintén teljesültek. A Gyöngyös patak revitalizációjával kapcsolatosan kifizetés nem történt.
A Polgármesteri Hivatal kiadásait – feladatonként – a 4. számú melléklet részletezi.
A felújítások és a fejlesztések tételes alakulását az 5. és 6. számú melléklet tartalmazza, mely kiadásokra az eredetileg tervezett előirányzaton felül az előző évi pénzmaradvány, valamint az adott célra átvett pénzeszköz biztosított fedezetet.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (39,57 %-os).
Összegezve az I. félév gazdálkodását elmondható, hogy a bevételek (ÖNHIKI előleggel és a pénzmaradvánnyal) folyószámlahitel igénybevételével tudtak elegendő forrást biztosítani a kiadások megvalósulásához.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Vagyonügyi és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Az előterjesztést a Városfejlesztési és Műemléki Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2006. augusztus 21.
Kuntner Ferenc s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2006. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Kuntner Ferenc polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: azonnal.
