| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
Jegyzőkönyv: 2006. Augusztus 29., Kedd, 13:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.a napirendi pont:
Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006. (III. 3. ) önkormányzati rendelet módosítása
Melléklet:
Indokolás
INDOKOLÁS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a 4/2006. (III. 3.) költségvetési rendeletének módosításához
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott változások miatt került sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai miatt 111 543 E Ft-tal nőtt a bevételi, 110 555 E Ft-tal a kiadási előirányzat, melynek következtében a hiány összege 988 E Ft-tal csökkent.
A legjelentősebb tétel féléves szinten az ÖNHIKI támogatás előlege 92 799 E Ft-tal, amely tartalékba került – hivatalos visszavonása fordulónap utáni. A normatív állami támogatásokhoz és a normatív kötött támogatásokhoz kapcsolódó kiegészítő igénylésből adódóan - amely a családsegítő szolgálatnál átvett pénzeszközként szerepel eredetileg – technikailag 4 477 E Ft-tal csökkent, a 2006. április 30-i lemondásból adódóan 3 489 E Ft-tal növekedett a működési hiány. Jelentős összegű a Jurisics Vár Művelődési Központnál felhasználható színházi támogatás (12 000 E Ft). A fennmaradó előirányzatok felhasználási kötöttséggel járnak. A központilag szabályozott bevételek közül 13 930 E Ft az intézmények, 96 625 E Ft pedig a polgármesteri hivatal kiadásait növeli.
II. Intézmények előirányzat változásaira az alábbiak miatt került sor:
1. A Jurisich Miklós Gimnázium részére a zárszámadás kapcsán visszajuttatott nettó 516 E Ft maradvány a kiadások növeléséhez nyújtott fedezetet az intézménynél. A bevételi és kiadási főösszeget egyaránt 516 E Ft-tal növeli.
III. Az intézmények között előirányzat átcsoportosításra az alábbiak miatt került sor:
1. A polgármesteri hivatalon keresztül történt a gimnáziumban folyó horvát oktatás támogatása, amelyhez a megyei önkormányzat 98 E Ft támogatást biztosított (felhasználása az intézménynél).
Az intézmények közötti átcsoportosításból adódóan a költségvetés bevételi és kiadási főösszege nem változik.
IV. A Polgármesteri Hivatal előirányzat változásai az alábbiak:
1-2. A polgármesteri hivatal 2005. évben képződött pénzmaradványa illetve a központi támogatások elszámolása miatti költségvetési kiutalás összege felhasználásra került a képviselő testület 12/2006. (IV.20.) számú rendelete alapján. Együttes összegben 69 294 E Ft –tal növeli a bevételt, s e célokra történő felhasználásként a kiadást.
3. Szintén a fenti rendelet tartalmazza a 2005. évvégén fennálló követeléseket 23 591 E Ft összegben.
4-5. A tartásdíj megelőlegezés, otthonteremtési támogatás, és a mozgáskorlátozottak támogatása átvett pénzeszközként 2 075 E Ft-tal, illetve 898 E Ft-tal növeli a bevételt és e célokra történő felhasználásként a kiadást.
6. Az országgyűlési választások lebonyolításához átvett pénzeszköz miatt 1 802 E Ft-tal növekszik a bevételi, illetve a felhasználásból adódóan a kiadási főösszeg.
7. A részben önálló intézmények 2005. évben képződött felhasználható maradványa a zárszámadási rendelet, valamint a 103/2006. (V.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján került átvezetésre, a bevételi és a kiadási főösszeget egyaránt 40 337 E Ft-tal növelik.
8-11. pontok az intézmények és a hivatal különböző pályázataihoz illetve támogatásokhoz kapcsolódóan 15 236 E Ft-tal növelik a bevételi és kiadási főösszeget.
12. A könyvtártól jubileumi jutalom kifizetési időpontjának téves megállapítása miatt (2007-ben várható) a tervezett előirányzat visszavonásra került, 677 E Ft-tal csökkenek a kiadások és a működési hiány.
13. A temető kerítés pótmunkálataira szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítással, illetve 3 410 E Ft összegben a hiány növelésével került sor.
14. Az ipari park tanulmánytervének elkészítésére a képviselő-testület évközi döntése alapján került sor, a fedezet jelen időpontban a tervezési keret hiány terhére történő növelésével biztosított. (5 235 E Ft)
15. A Bersek iskola tornaterem felújítási pályázatának alacsonyabb összege miatt csökkent a bevételi és a kiadási főösszeg (5 000 E Ft)
16. A városi csatorna lakossági hozzájárulása a privatizációs tartalékot növeli (10 754 E Ft).
17-18. pontok az egyéb szórakoztató keret növeléséhez a külföldi kapcsolatokból származó többlet (314 E Ft), építésügyi bírság továbbutalásához egyéb bírságok többlete (207 E Ft) nyújtott fedezetet.
19. A családsegítő szolgálat támogatása átcsoportosításra került pótigénylés alapján a központi bevételek közé, ezért átvett pénzeszköz csökkenésként technikailag növeli a hiányt (4 477 E Ft).
20-23. pontok különböző tartalékok előirányzat változását mutatják, ezek a kiadásokon belüli átcsoportosítás miatt a főösszeget nem módosítják.
A polgármesteri hivatal előirányzat változásai (1-23. pont) összesen 155 031 E Ft-tal növelik a bevételt, a kiadások összege 167 476 E Ft-tal, a működési hiány 12 445 E Ft-tal növekszik.
Összességében jelen rendeletmódosítás (I-IV. pontok) 267 090 E Ft-tal növeli az önkormányzat bevételét, és 278 547 E Ft-tal a kiadását, melynek következtében a hiány mértéke 11 457 E Ft-tal növekszik.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Bevétel: 2 883 180
Fejlesztési hitel:
Kiadás: 3 133 795
Működési hiány: 250 615
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait részletezi feladatonként.
A 5. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, a 6. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait tartalmazza.
A rendeletmódosítást a Pénzügyi, Vagyonügyi és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
A rendeletmódosítást az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
A rendeletmódosítást a Városfejlesztési és Műemléki Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
A rendeletmódosítást a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
A rendeletmódosítást az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2006. augusztus 21.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006. (III. 3. ) önkormányzati rendelet módosítása
Melléklet:
Indokolás
INDOKOLÁS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a 4/2006. (III. 3.) költségvetési rendeletének módosításához
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott változások miatt került sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai miatt 111 543 E Ft-tal nőtt a bevételi, 110 555 E Ft-tal a kiadási előirányzat, melynek következtében a hiány összege 988 E Ft-tal csökkent.
A legjelentősebb tétel féléves szinten az ÖNHIKI támogatás előlege 92 799 E Ft-tal, amely tartalékba került – hivatalos visszavonása fordulónap utáni. A normatív állami támogatásokhoz és a normatív kötött támogatásokhoz kapcsolódó kiegészítő igénylésből adódóan - amely a családsegítő szolgálatnál átvett pénzeszközként szerepel eredetileg – technikailag 4 477 E Ft-tal csökkent, a 2006. április 30-i lemondásból adódóan 3 489 E Ft-tal növekedett a működési hiány. Jelentős összegű a Jurisics Vár Művelődési Központnál felhasználható színházi támogatás (12 000 E Ft). A fennmaradó előirányzatok felhasználási kötöttséggel járnak. A központilag szabályozott bevételek közül 13 930 E Ft az intézmények, 96 625 E Ft pedig a polgármesteri hivatal kiadásait növeli.
II. Intézmények előirányzat változásaira az alábbiak miatt került sor:
1. A Jurisich Miklós Gimnázium részére a zárszámadás kapcsán visszajuttatott nettó 516 E Ft maradvány a kiadások növeléséhez nyújtott fedezetet az intézménynél. A bevételi és kiadási főösszeget egyaránt 516 E Ft-tal növeli.
III. Az intézmények között előirányzat átcsoportosításra az alábbiak miatt került sor:
1. A polgármesteri hivatalon keresztül történt a gimnáziumban folyó horvát oktatás támogatása, amelyhez a megyei önkormányzat 98 E Ft támogatást biztosított (felhasználása az intézménynél).
Az intézmények közötti átcsoportosításból adódóan a költségvetés bevételi és kiadási főösszege nem változik.
IV. A Polgármesteri Hivatal előirányzat változásai az alábbiak:
1-2. A polgármesteri hivatal 2005. évben képződött pénzmaradványa illetve a központi támogatások elszámolása miatti költségvetési kiutalás összege felhasználásra került a képviselő testület 12/2006. (IV.20.) számú rendelete alapján. Együttes összegben 69 294 E Ft –tal növeli a bevételt, s e célokra történő felhasználásként a kiadást.
3. Szintén a fenti rendelet tartalmazza a 2005. évvégén fennálló követeléseket 23 591 E Ft összegben.
4-5. A tartásdíj megelőlegezés, otthonteremtési támogatás, és a mozgáskorlátozottak támogatása átvett pénzeszközként 2 075 E Ft-tal, illetve 898 E Ft-tal növeli a bevételt és e célokra történő felhasználásként a kiadást.
6. Az országgyűlési választások lebonyolításához átvett pénzeszköz miatt 1 802 E Ft-tal növekszik a bevételi, illetve a felhasználásból adódóan a kiadási főösszeg.
7. A részben önálló intézmények 2005. évben képződött felhasználható maradványa a zárszámadási rendelet, valamint a 103/2006. (V.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján került átvezetésre, a bevételi és a kiadási főösszeget egyaránt 40 337 E Ft-tal növelik.
8-11. pontok az intézmények és a hivatal különböző pályázataihoz illetve támogatásokhoz kapcsolódóan 15 236 E Ft-tal növelik a bevételi és kiadási főösszeget.
12. A könyvtártól jubileumi jutalom kifizetési időpontjának téves megállapítása miatt (2007-ben várható) a tervezett előirányzat visszavonásra került, 677 E Ft-tal csökkenek a kiadások és a működési hiány.
13. A temető kerítés pótmunkálataira szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítással, illetve 3 410 E Ft összegben a hiány növelésével került sor.
14. Az ipari park tanulmánytervének elkészítésére a képviselő-testület évközi döntése alapján került sor, a fedezet jelen időpontban a tervezési keret hiány terhére történő növelésével biztosított. (5 235 E Ft)
15. A Bersek iskola tornaterem felújítási pályázatának alacsonyabb összege miatt csökkent a bevételi és a kiadási főösszeg (5 000 E Ft)
16. A városi csatorna lakossági hozzájárulása a privatizációs tartalékot növeli (10 754 E Ft).
17-18. pontok az egyéb szórakoztató keret növeléséhez a külföldi kapcsolatokból származó többlet (314 E Ft), építésügyi bírság továbbutalásához egyéb bírságok többlete (207 E Ft) nyújtott fedezetet.
19. A családsegítő szolgálat támogatása átcsoportosításra került pótigénylés alapján a központi bevételek közé, ezért átvett pénzeszköz csökkenésként technikailag növeli a hiányt (4 477 E Ft).
20-23. pontok különböző tartalékok előirányzat változását mutatják, ezek a kiadásokon belüli átcsoportosítás miatt a főösszeget nem módosítják.
A polgármesteri hivatal előirányzat változásai (1-23. pont) összesen 155 031 E Ft-tal növelik a bevételt, a kiadások összege 167 476 E Ft-tal, a működési hiány 12 445 E Ft-tal növekszik.
Összességében jelen rendeletmódosítás (I-IV. pontok) 267 090 E Ft-tal növeli az önkormányzat bevételét, és 278 547 E Ft-tal a kiadását, melynek következtében a hiány mértéke 11 457 E Ft-tal növekszik.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Bevétel: 2 883 180
Fejlesztési hitel:
Kiadás: 3 133 795
Működési hiány: 250 615
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait részletezi feladatonként.
A 5. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, a 6. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait tartalmazza.
A rendeletmódosítást a Pénzügyi, Vagyonügyi és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
A rendeletmódosítást az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
A rendeletmódosítást a Városfejlesztési és Műemléki Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
A rendeletmódosítást a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
A rendeletmódosítást az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2006. augusztus 21.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
