| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
Képviselő-testületi ülések
2024. Május 23., Csütörtök, 09:00
2012. Augusztus 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
2. napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2012. I. félévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2012. I. félévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testüle-tének 4/2012. (III. 5.) számú rendelete a működési hitel összegét 154 848 E Ft-ban határozta meg.
A szűkre szabott költségvetés végrehajtása a működési hitel magas szintje miatt a napi gazdálkodás területén a folyószámla hitelkeret kihasználásával jár (egyenleg a félév végén -109 134 E Ft).
Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásában a bevételek teljesülése 1 476 037 E Ft (50,61%), amely az előző évi pénzmaradvány, valamint folyószámlahitel felhasználásával együtt tudott csak elegendő forrást biztosítani a kiadások teljesítéséhez (1 385 343 E Ft).
Bevételi források és azok tejesítése (1. és 2. számú mellékletek)
Az önkormányzat 2012. I. félévi bevételeit – címenkénti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.
I. Központilag szabályozott bevételek (1-5. sorok) közül a normatív állami hozzájárulás időarányos teljesítést mutat, a törvényi szabályozás szerinti ütemben havonta érkezik. Teljesülése: 52,30%.
A jövedelempótló támogatások kiegészítése eredeti előirányzatként tervezésre került. Teljesülése: 55,28% (Elszámolása az évközi igénylések alapján történik.)
A közoktatási feladatok kiegészítő támogatásának teljesítése időarányos alatti: 41,45% (törvényi szabályozás szerinti ütemezése miatt).
A színháztámogatás teljes összege (100%) átutalásra került.
A központosított előirányzatok és egyéb központi támogatások év közben igényelhetők és meghatározott célokra használhatók fel. Teljesülési arányuk: 100,00 %.
Összességében a központi bevételek 59,44%-ban teljesültek.
II. Az átengedett központi bevételek
1. Az SZJA bevétel havi ütemezésben érkezik.
Teljesülése 52,30%.
2. A gépjárműadó teljesítése 47,64%.
3. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó teljesítése 114,29%.
Összességében az átengedett bevételek teljesítése: 51,51%.
III. Intézményi bevételek teljesülése 36,44%-os.
A bevételek alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. (Intézményi bevételek között a gimnázium, a könyvtár, a művelődési központ és a polgármesteri hivatal bevételei szerepelnek.)
1. Saját bevételek :
A Jurisich Miklós Gimnázium bevétele a félév végéig időarányos alatti (39,12%), amely valószínűleg a nyári üdültetési tevékenység következtében eléri a tervezett szintet.
A könyvtár 53,06%-os bevétele időarányos feletti teljesítést mutat.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínháznál a teljesítés 23,16%, amely időarányos alatti, és a rendezvények szezonális jellegéből adódik.
A Polgármesteri hivatal saját bevételeinek teljesítése 50,80%-os, időarányos mértékű.
2-3. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek között pályázatokon elnyert pénzeszközök szerepelnek. Teljesítésük 29,74%-os.
4. A képződött pénzmaradvány felhasználása megtörtént (100,00%).
5. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma a félév végéig 1 353 E Ft (előirányzat nem tervezhető).
IV. Az önkormányzat bevételei (1-9. sorok) az időarányos mértéknek megfelelően teljesültek (49,17% ).
1-2. Saját bevételek teljesítése:
Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítése 47,03%-os, ezen belül a működési bevételek 51,19%-ban, a fejlesztési, vagyonhasznosítási bevételek pedig 31,15%-ban teljesültek, amely jóval elmarad az időarányos teljesítéstől.
3-4. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek teljesülése időarányos alatti (39,76%), a fejlesztési célú pénzeszközök esetén 39,80%, a működési célú pénzeszközök esetén pedig 37,91 %. A folyamatban lévő nagy beruházásoknál a pályázati támogatás a megvalósítással arányosan érkezik.
5. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevétel teljesülése 39,95%-os.
6. Az előző évi pénzmaradvány (170 394 E Ft) felhasználása megtörtént, a bevételek összesített teljesítését jelentős összege miatt torzítja.
7. Folyószámla hitel igénybevételére 109 134 E Ft összegben került sor a félév során.
8. Fejlesztési hitel: Az Alpannónia pályázat finanszírozására felvett támogatás megelőlegező hitel folyósítása 29 827 E Ft összegben megtörtént a félév végén.
9. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma az év végi és a félév végi állami finanszírozás könyveléséből adódik (- 4 718 E Ft).
Összességében az önkormányzat 2012. I. félévi bevételei 970 470 E Ft-ot tettek ki.
Önkormányzati szinten az I. félévi bevételek (1 476 037 E Ft) teljesítése 50,61%.
Kiadások alakulása intézményenként és kiemelt előirányzatonként (3. számú melléklet)
A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium (1. sor) kiadásai időarányos feletti teljesítést mutatnak 53,35%. Figyelemfelkeltő a dologi kiadások teljesítésének 65,17%-os szintje.
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár (2. sor) kiadásai némileg időarányos mérték alatt, 48,94%-ban teljesültek, a felújítási kiadások az I. félévben nem teljesültek.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (3. sor) kiadásainak 38,10%-os teljesítése időarányos alatti. Ezen belül a személyi juttatások 40,03%-ban, a járulékok 38,01%-ban, és a dologi kiadások 36,87%-ban teljesültek.
Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala kiadásainak I. félévi teljesülése 50,89%-os.
Kőszeg Város Önkormányzata kiadásainak teljesítése összességében 46,03%-os, kiemelt előirányzatonként vizsgálva a működési előirányzatoknál némileg időarányos alatti a teljesítés (43,65%). A felhalmozási előirányzatok 47,01%-ban teljesültek.
A felújítások közül a Lóránt Gyula Sporttelep öltöző épületeinek felújítása befejeződött, amelyhez az önkormányzat 17 999 E Ft központi támogatásban részesült.
A fejlesztések teljesítése önkormányzati szinten 49,47%. Az uniós forrásból támogatott projektek megvalósítása folyamatban van, a támogatások igénylése folyamatosan zajlik.
A felújítások és a fejlesztések tételes alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése némileg időarányos alatti (47,50%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve a félév gazdálkodását elmondható, hogy a bevételek a pénzmaradvánnyal és folyószámlahitel igénybevételével is csak nehézségek árán tudtak elegendő forrást biztosítani a kiadások megvalósulásához.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2012. augusztus 24.
Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: azonnal.
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2012. I. félévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2012. I. félévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testüle-tének 4/2012. (III. 5.) számú rendelete a működési hitel összegét 154 848 E Ft-ban határozta meg.
A szűkre szabott költségvetés végrehajtása a működési hitel magas szintje miatt a napi gazdálkodás területén a folyószámla hitelkeret kihasználásával jár (egyenleg a félév végén -109 134 E Ft).
Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásában a bevételek teljesülése 1 476 037 E Ft (50,61%), amely az előző évi pénzmaradvány, valamint folyószámlahitel felhasználásával együtt tudott csak elegendő forrást biztosítani a kiadások teljesítéséhez (1 385 343 E Ft).
Bevételi források és azok tejesítése (1. és 2. számú mellékletek)
Az önkormányzat 2012. I. félévi bevételeit – címenkénti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.
I. Központilag szabályozott bevételek (1-5. sorok) közül a normatív állami hozzájárulás időarányos teljesítést mutat, a törvényi szabályozás szerinti ütemben havonta érkezik. Teljesülése: 52,30%.
A jövedelempótló támogatások kiegészítése eredeti előirányzatként tervezésre került. Teljesülése: 55,28% (Elszámolása az évközi igénylések alapján történik.)
A közoktatási feladatok kiegészítő támogatásának teljesítése időarányos alatti: 41,45% (törvényi szabályozás szerinti ütemezése miatt).
A színháztámogatás teljes összege (100%) átutalásra került.
A központosított előirányzatok és egyéb központi támogatások év közben igényelhetők és meghatározott célokra használhatók fel. Teljesülési arányuk: 100,00 %.
Összességében a központi bevételek 59,44%-ban teljesültek.
II. Az átengedett központi bevételek
1. Az SZJA bevétel havi ütemezésben érkezik.
Teljesülése 52,30%.
2. A gépjárműadó teljesítése 47,64%.
3. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó teljesítése 114,29%.
Összességében az átengedett bevételek teljesítése: 51,51%.
III. Intézményi bevételek teljesülése 36,44%-os.
A bevételek alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. (Intézményi bevételek között a gimnázium, a könyvtár, a művelődési központ és a polgármesteri hivatal bevételei szerepelnek.)
1. Saját bevételek :
A Jurisich Miklós Gimnázium bevétele a félév végéig időarányos alatti (39,12%), amely valószínűleg a nyári üdültetési tevékenység következtében eléri a tervezett szintet.
A könyvtár 53,06%-os bevétele időarányos feletti teljesítést mutat.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínháznál a teljesítés 23,16%, amely időarányos alatti, és a rendezvények szezonális jellegéből adódik.
A Polgármesteri hivatal saját bevételeinek teljesítése 50,80%-os, időarányos mértékű.
2-3. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek között pályázatokon elnyert pénzeszközök szerepelnek. Teljesítésük 29,74%-os.
4. A képződött pénzmaradvány felhasználása megtörtént (100,00%).
5. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma a félév végéig 1 353 E Ft (előirányzat nem tervezhető).
IV. Az önkormányzat bevételei (1-9. sorok) az időarányos mértéknek megfelelően teljesültek (49,17% ).
1-2. Saját bevételek teljesítése:
Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítése 47,03%-os, ezen belül a működési bevételek 51,19%-ban, a fejlesztési, vagyonhasznosítási bevételek pedig 31,15%-ban teljesültek, amely jóval elmarad az időarányos teljesítéstől.
3-4. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek teljesülése időarányos alatti (39,76%), a fejlesztési célú pénzeszközök esetén 39,80%, a működési célú pénzeszközök esetén pedig 37,91 %. A folyamatban lévő nagy beruházásoknál a pályázati támogatás a megvalósítással arányosan érkezik.
5. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevétel teljesülése 39,95%-os.
6. Az előző évi pénzmaradvány (170 394 E Ft) felhasználása megtörtént, a bevételek összesített teljesítését jelentős összege miatt torzítja.
7. Folyószámla hitel igénybevételére 109 134 E Ft összegben került sor a félév során.
8. Fejlesztési hitel: Az Alpannónia pályázat finanszírozására felvett támogatás megelőlegező hitel folyósítása 29 827 E Ft összegben megtörtént a félév végén.
9. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma az év végi és a félév végi állami finanszírozás könyveléséből adódik (- 4 718 E Ft).
Összességében az önkormányzat 2012. I. félévi bevételei 970 470 E Ft-ot tettek ki.
Önkormányzati szinten az I. félévi bevételek (1 476 037 E Ft) teljesítése 50,61%.
Kiadások alakulása intézményenként és kiemelt előirányzatonként (3. számú melléklet)
A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium (1. sor) kiadásai időarányos feletti teljesítést mutatnak 53,35%. Figyelemfelkeltő a dologi kiadások teljesítésének 65,17%-os szintje.
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár (2. sor) kiadásai némileg időarányos mérték alatt, 48,94%-ban teljesültek, a felújítási kiadások az I. félévben nem teljesültek.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (3. sor) kiadásainak 38,10%-os teljesítése időarányos alatti. Ezen belül a személyi juttatások 40,03%-ban, a járulékok 38,01%-ban, és a dologi kiadások 36,87%-ban teljesültek.
Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala kiadásainak I. félévi teljesülése 50,89%-os.
Kőszeg Város Önkormányzata kiadásainak teljesítése összességében 46,03%-os, kiemelt előirányzatonként vizsgálva a működési előirányzatoknál némileg időarányos alatti a teljesítés (43,65%). A felhalmozási előirányzatok 47,01%-ban teljesültek.
A felújítások közül a Lóránt Gyula Sporttelep öltöző épületeinek felújítása befejeződött, amelyhez az önkormányzat 17 999 E Ft központi támogatásban részesült.
A fejlesztések teljesítése önkormányzati szinten 49,47%. Az uniós forrásból támogatott projektek megvalósítása folyamatban van, a támogatások igénylése folyamatosan zajlik.
A felújítások és a fejlesztések tételes alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése némileg időarányos alatti (47,50%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve a félév gazdálkodását elmondható, hogy a bevételek a pénzmaradvánnyal és folyószámlahitel igénybevételével is csak nehézségek árán tudtak elegendő forrást biztosítani a kiadások megvalósulásához.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2012. augusztus 24.
Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: azonnal.
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
