2012. Augusztus 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

1.b napirendi pont:
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása 2012. szeptember 3-i hatállyal.

…/2012. (IX. 3.) számú rendelete
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2012. évi költségvetés megállapításáról szóló
4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról


Az önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. (III.5.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2012. évi költségvetését
2 537 006 E Ft költségvetési bevétellel
2 866 219 E Ft költségvetési kiadással
329 213 E Ft hiánnyal
58 220 E Ft finanszírozási kiadással
170 993 E Ft belső finanszírozási bevétellel
216 440 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.


2 . §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása



Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 449 915 E Ft
 működési célú központi bevételek 426 914 E Ft
 átengedett központi bevételek 424 132 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 34 090 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 335 051 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 110 311 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 1 061 444 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek -
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 30 200 E Ft
 áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 1 201 955 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 537 006 E Ft

A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 433 467 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 115 114 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 527 131 E Ft
 pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 399 785 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 16 540 E Ft
 céltartalék 9 378 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 4 600 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 496 815 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 37 739 E Ft
 fejlesztési kiadások 1 222 806 E Ft
 pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 37 103 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 13 200 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 4 600 E Ft
 céltartalék 53 956 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 369 404 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 2 866 219 E Ft


Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
 működési költségvetés hiánya - 161 764 E Ft
 fejlesztési költségvetés hiánya - 167 449 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 329 213 EFt

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2011. évi pénzmaradvány 4 933 E Ft
 fejlesztési célú 2011. évi pénzmaradvány 166 060 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 154 848 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 61 592 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 fejlesztési hitelek törlesztése 58 220 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): 158 220 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 329 213 E Ft

A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.


3. §

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, majd az ezt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2012. augusztus 30.




Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző


INDOKOLÁS




A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:


Módosító tételek:


I. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai:

1. és 3. pont: A történelmi belváros rekonstrukciója projekt esetében az áfa mértékének emelkedése (25%-ról 27%-ra) 1 031 E Ft kiadási többletet eredményez, amelyből 862 E Ft támogatásként elszámolható, 169 E Ft-ot pedig saját forrásból kell biztosítani. A támogatás a bevételi és a kiadási főösszeget 862 E Ft-tal növeli, a saját erő pedig a kötvénybevétel terhére a tartalékból biztosítható.
2. és 4. pont: A Jurisics vár turisztikai fejlesztése projekt esetében az áfa mértékének emelkedése (25%-ról 27%-ra) 8 732 E Ft kiadási többletet eredményez, amelyből 7 227 E Ft támogatásként elszámolható, 1 505 E Ft-ot pedig saját forrásból kell biztosítani. A támogatás a bevételi és a kiadási főösszeget 7 227 E Ft-tal növeli, a saját erő pedig a kötvénybevétel terhére a tartalékból biztosítható.

Az önkormányzat előirányzat változásai (1-4. pontok) 8 089 E Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget, a működési hiány változatlan.

Összességében az előirányzat változások (I. pont) a bevételek és a kiadások összege 8 089 E Ft-tal emelkedik, a működési hiány szintje változatlan.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):

Költségvetési bevétel: 2 537 006
Költségvetési kiadás: 2 866 219
Hiány: 329 213
Finanszírozási kiadás: 58 220
Belső fin. bevétel: 170 993
Külső fin. bevétel: 216 440


A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

A rendelettervezetet a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.


Kőszeg, 2012. augusztus 24.


A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)