Önkormányzati belépés | |
|
13/2012. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
|
Az önkormányzat képviselő-testülete 4/2012. (III.5.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2012. évi költségvetését
2 423 301 E Ft költségvetési bevétellel
2 708 230 E Ft költségvetési kiadással
284 929 E Ft hiánnyal
28 393 E Ft finanszírozási kiadással
126 709 E Ft belső finanszírozási bevétellel
186 613 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 445 686 E Ft
működési célú központi bevételek 365 022 E Ft
átengedett központi bevételek 424 132 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 63 033 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 297 873 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 99 199 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 996 029 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek -
felhalmozási kölcsön visszatérülés 30 200 E Ft
áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 1 125 428 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 423 301 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 426 678 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 113 654 E Ft
a dologi jellegű kiadások 508 253 E Ft
pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 387 646 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 16 540 E Ft
céltartalék 6 300 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 6 350 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 452 721 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 35 766 E Ft
fejlesztési kiadások 1 157 150 E Ft
pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 25 343 E Ft
kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 13 200 E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 6 350 E Ft
céltartalék 17 700 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 255 509 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 708 230 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
működési költségvetés hiánya - 154 848 E Ft
fejlesztési költségvetés hiánya - 130 081 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 284 929 EFt
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2011. évi pénzmaradvány
fejlesztési célú 2011. évi pénzmaradvány 126 709 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 154 848 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 31 765 E Ft
Külső finanszírozás kiadásai
fejlesztési hitelek törlesztése 28 393 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): 158 220 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 284 929 E Ft
A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
Jelen rendelet 2012. április 6-án lép hatályba.
Kőszeg, 2012. április 5.
Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai:
A gimnázium kollégium épületére benyújtott KEOP pályázaton az önkormányzat 212 432 E Ft támogatásban részesül, így a támogatás összegét a 2012. évi költségvetésbe be kell építeni. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege is 212 432 E Ft-tal emelkedik, a fejlesztési és a működési hiány szintje változatlan.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Költségvetési bevétel: 2 423 301
Költségvetési kiadás: 2 708 230
Hiány: 284 929
Finanszírozási kiadás: 28 393
Belső fin. bevétel: 126 709
Külső fin. bevétel: 186 613
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Kőszeg, 2012. április 5.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2012. évi költségvetését
2 423 301 E Ft költségvetési bevétellel
2 708 230 E Ft költségvetési kiadással
284 929 E Ft hiánnyal
28 393 E Ft finanszírozási kiadással
126 709 E Ft belső finanszírozási bevétellel
186 613 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 445 686 E Ft
működési célú központi bevételek 365 022 E Ft
átengedett központi bevételek 424 132 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 63 033 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 297 873 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 99 199 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 996 029 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek -
felhalmozási kölcsön visszatérülés 30 200 E Ft
áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 1 125 428 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 423 301 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 426 678 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 113 654 E Ft
a dologi jellegű kiadások 508 253 E Ft
pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 387 646 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 16 540 E Ft
céltartalék 6 300 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 6 350 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 452 721 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 35 766 E Ft
fejlesztési kiadások 1 157 150 E Ft
pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 25 343 E Ft
kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 13 200 E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 6 350 E Ft
céltartalék 17 700 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 255 509 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 708 230 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
működési költségvetés hiánya - 154 848 E Ft
fejlesztési költségvetés hiánya - 130 081 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 284 929 EFt
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2011. évi pénzmaradvány
fejlesztési célú 2011. évi pénzmaradvány 126 709 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 154 848 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 31 765 E Ft
Külső finanszírozás kiadásai
fejlesztési hitelek törlesztése 28 393 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): 158 220 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 284 929 E Ft
A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
Jelen rendelet 2012. április 6-án lép hatályba.
Kőszeg, 2012. április 5.
Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai:
A gimnázium kollégium épületére benyújtott KEOP pályázaton az önkormányzat 212 432 E Ft támogatásban részesül, így a támogatás összegét a 2012. évi költségvetésbe be kell építeni. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege is 212 432 E Ft-tal emelkedik, a fejlesztési és a működési hiány szintje változatlan.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Költségvetési bevétel: 2 423 301
Költségvetési kiadás: 2 708 230
Hiány: 284 929
Finanszírozási kiadás: 28 393
Belső fin. bevétel: 126 709
Külső fin. bevétel: 186 613
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Kőszeg, 2012. április 5.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)