64/2012. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

a) A 2011. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Felelős: Dr. Tóth László jegyző.
Hivatali felelős: Mezei Virág belső ellenőr.
Határidő: azonnal.

b) A melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Kőszeg Város Önkormányzatának 2012. évi belső ellenőrzési tervét.

Felelős: Dr. Tóth László jegyző.
Hivatali felelős: Mezei Virág belső ellenőr.
Határidő: értelemszerűen.


Melléklet a 64/2012. (IV. 26.) képviselő-testületi határozathoz:


Kőszeg Város Önkormányzatának 2012. évi ellenőrzési terve


1. A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium
a.) 2011. évi központi költségvetésből igényelt állami hozzájárulások intézményi elszámolásának megbízhatósági ellenőrzése
- Időszak: 2012. I. negyedév (15 nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr
b.) 2013. évi költségvetés tervezéséhez szolgáltatott intézményi mutatószám-felmérés megbízhatósági ellenőrzése.
- Időszak: 2012. IV. negyedév (15 revizori nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr
2. Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) számú rendeletében foglaltak betartásának szúrópróba-szerű vizsgálata a 2011. évi ingatlanértékesítések tekintetében
- Időszak: 2012. II. negyedév (10 revizori nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, pénzügyi osztályvezető
3. A 2012. I. félévi közbeszerzések célellenőrzése
- Időszak: 2012. II. negyedév (10 revizori nap), III. negyedév (20 revizori nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
4. Az önkormányzatot megillető, a központi költségvetésből származó támogatások, hozzájárulások 2011. évi elszámolásának felülvizsgálata az „egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése” jogcím kivételével
- Időszak: 2012. II. negyedév (15 revizori nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, pénzügyi osztályvezető
5. Működő kontrollrendszer egy-egy elemének osztályonkénti tesztje Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalában különös tekintettel az ISO rendszer 2010-1012. évi független auditálás eredményeire
- Időszak: 2012. II. negyedév (5 revizori nap), III. negyedév (5 revizori nap), IV. negyedév (5 revizori nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, minőségirányítási vezető, osztályvezetők
6. A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 7. számú mellékletének 1., 14., 20. és 26-27. pontjában, valamint a 8. számú mellékletének 13. pontjában meghatározott bejelentési, adatszolgáltatási, illetve közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata
- Időszak: 2012. májustól havonta 2 revizori nap folyamatosan (16 revizori nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, szervezési ügyintéző, érintett osztályok vezetői
7. Hazai, valamint Európai Uniós forrásokból támogatott, induló, illetve folyamatban lévő 5 millió Ft-ot meghaladó összegű önkormányzati pályázatokra/beruházásokra vonatkozó jogszabályok és helyi eljárásrend betartásának célellenőrzése
- Időszak: 2012. III. negyedév (5 revizori nap), IV. negyedév (12 revizori nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, projektmenedzserek
8. ISO 9001 alkalmazásának, fejlesztésének 2009-2011. évi tapasztalatai Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalában
- Időszak: 2012. IV. negyedév (15 revizori nap).
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, minőségirányítási vezető
9. Rendkívüli, eseti jelleggel meghatározott ellenőrzések, tartalékidő
- Időszak: értelemszerűen (revizori 22 nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, vizsgált terület vezetője