| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
16/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés teljesítéséről
|
Rendelet letöltése
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 1 895 628 E Ft
Módosított előirányzat 2 073 126 E Ft
Teljesítés 2 064 329 E Ft
A 2013. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. §
Belső finanszírozás bevételei
Eredeti előirányzat 175 141 E Ft
Módosított előirányzat 215 722 E Ft
Teljesítés 215 728 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
Eredeti előirányzat 0 E Ft
Módosított előirányzat 51 412 E Ft
Teljesítés 51 412 E Ft
A 2013. ÉVI FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
3. §
Teljesítés 3 859 E Ft
A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
4. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2013. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 2 054 914 E Ft
Módosított előirányzat 2 268 234 E Ft
Teljesítés 1 851 668 E Ft
A 2013. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
5. §
Eredeti előirányzat 15 855 E Ft
Módosított előirányzat 72 026 E Ft
Teljesítés 72 026 E Ft
A 2013. ÉVI FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
6. §
Teljesítés 20 601 E Ft
A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
7. §
A képviselő-testület a 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 499 607 E Ft
működési célú központi bevételek 862 583 E Ft
átengedett központi bevételek 29 658 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz 140 480 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 532 328 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 105 826 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 406 939 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 1 601 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés 17 635 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 532 001 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 064 329 E Ft
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 244 957 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 63 628 E Ft
a dologi jellegű kiadások 663 718 E Ft
pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 282 551 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 62 681 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 2 524 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 315 011 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 2 828 E Ft
fejlesztési kiadások 498 238 E Ft
pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 28 523 E Ft
kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 4 544 E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 2 524 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 536 657 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 851 668 E Ft
A 9. melléklet az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét, a 10. melléklet az önkormányzat fejlesztési bevételeinek és kiadásainak mérlegét, a 11. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 13. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.
A 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
8. §
(1) A képviselő-testület a 2013. évben képződött pénzmaradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:
Chernel K. Városi Könyvtár 1 653 E Ft
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 3 359 E Ft
Kőszegi Városi Múzeum 3 462 E Ft
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 12 110 E Ft
Kőszeg Város Önkormányzata 386 644 E Ft
2013. évi pénzmaradvány összesen: 407 228 E Ft
Kőszeg Város Önkormányzata 2013. évi korrigált maradványa: 374 079 E Ft,
így az önkormányzat és intézményei 2013. évi korrigált maradványa: 394 663 E Ft
A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6., 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.
A képviselő-testület az intézmények 2013. évi pénzmaradványa tekintetében a következőket rendeli el:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 1 653 E Ft pénzmaradványából 292 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, a fennmaradó 1 361 E Ft felhasználását a 8. melléklet szerint engedélyezi.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 3 359 E Ft pénzmaradványából 474 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, a fennmaradó 2 885 E Ft felhasználását a 8. melléklet szerint engedélyezi.
A Kőszegi Városi Múzeum képződött 3 462 E Ft pénzmaradványából 1 309 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, a fennmaradó 2 153 E Ft felhasználását a 8. melléklet szerint engedélyezi.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 12 110 E Ft pénzmaradványából 6 427 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi, a fennmaradó szabad maradvány, 5 683 E Ft visszautalását a finanszírozó önkormányzatoknak elrendeli. A szabad maradványból Velem községi Önkormányzatot 189 808 Ft, Bozsok községi Önkormányzatot 143 188 Ft, Kőszeg Város Önkormányzatát 5 349 799 Ft illeti meg az eredeti finanszírozási arányban felosztva.
Az önkormányzat 2013. évi képződött 386 644 E Ft pénzmaradványából 335 500 E Ft az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 7.) számú rendelete szerinti működési és fejlesztési célokra felhasználható. A 2013. évi maradványt 12 565 E Ft összegben csökkenti a helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek összege. A fennmaradó 38 579 E Ft, valamint Kőszegnek visszautalt 5 350 E Ft maradvány felhasználását a fennálló kötelezettségekre, illetve feladatokra a 8. melléklet szerint engedélyezi.
(2) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.
A 12. melléklet az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit, a 14. melléklet az önkormányzat tartós részesedéseinek állományát tartalmazza.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kőszeg, 2014. április 29.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
(Valamennyi mellékletet, könyvvizsgálói kimutatást stb. lsd. a letölthető formátumban.)
A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 1 895 628 E Ft
Módosított előirányzat 2 073 126 E Ft
Teljesítés 2 064 329 E Ft
A 2013. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. §
Belső finanszírozás bevételei
Eredeti előirányzat 175 141 E Ft
Módosított előirányzat 215 722 E Ft
Teljesítés 215 728 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
Eredeti előirányzat 0 E Ft
Módosított előirányzat 51 412 E Ft
Teljesítés 51 412 E Ft
A 2013. ÉVI FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
3. §
Teljesítés 3 859 E Ft
A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
4. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2013. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 2 054 914 E Ft
Módosított előirányzat 2 268 234 E Ft
Teljesítés 1 851 668 E Ft
A 2013. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
5. §
Eredeti előirányzat 15 855 E Ft
Módosított előirányzat 72 026 E Ft
Teljesítés 72 026 E Ft
A 2013. ÉVI FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
6. §
Teljesítés 20 601 E Ft
A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
7. §
A képviselő-testület a 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 499 607 E Ft
működési célú központi bevételek 862 583 E Ft
átengedett központi bevételek 29 658 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz 140 480 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 532 328 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 105 826 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 406 939 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 1 601 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés 17 635 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 532 001 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 064 329 E Ft
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 244 957 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 63 628 E Ft
a dologi jellegű kiadások 663 718 E Ft
pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 282 551 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 62 681 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 2 524 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 315 011 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 2 828 E Ft
fejlesztési kiadások 498 238 E Ft
pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 28 523 E Ft
kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 4 544 E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 2 524 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 536 657 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 851 668 E Ft
A 9. melléklet az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét, a 10. melléklet az önkormányzat fejlesztési bevételeinek és kiadásainak mérlegét, a 11. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 13. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.
A 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
8. §
(1) A képviselő-testület a 2013. évben képződött pénzmaradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:
Chernel K. Városi Könyvtár 1 653 E Ft
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 3 359 E Ft
Kőszegi Városi Múzeum 3 462 E Ft
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 12 110 E Ft
Kőszeg Város Önkormányzata 386 644 E Ft
2013. évi pénzmaradvány összesen: 407 228 E Ft
Kőszeg Város Önkormányzata 2013. évi korrigált maradványa: 374 079 E Ft,
így az önkormányzat és intézményei 2013. évi korrigált maradványa: 394 663 E Ft
A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6., 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.
A képviselő-testület az intézmények 2013. évi pénzmaradványa tekintetében a következőket rendeli el:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 1 653 E Ft pénzmaradványából 292 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, a fennmaradó 1 361 E Ft felhasználását a 8. melléklet szerint engedélyezi.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 3 359 E Ft pénzmaradványából 474 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, a fennmaradó 2 885 E Ft felhasználását a 8. melléklet szerint engedélyezi.
A Kőszegi Városi Múzeum képződött 3 462 E Ft pénzmaradványából 1 309 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, a fennmaradó 2 153 E Ft felhasználását a 8. melléklet szerint engedélyezi.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 12 110 E Ft pénzmaradványából 6 427 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi, a fennmaradó szabad maradvány, 5 683 E Ft visszautalását a finanszírozó önkormányzatoknak elrendeli. A szabad maradványból Velem községi Önkormányzatot 189 808 Ft, Bozsok községi Önkormányzatot 143 188 Ft, Kőszeg Város Önkormányzatát 5 349 799 Ft illeti meg az eredeti finanszírozási arányban felosztva.
Az önkormányzat 2013. évi képződött 386 644 E Ft pénzmaradványából 335 500 E Ft az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 7.) számú rendelete szerinti működési és fejlesztési célokra felhasználható. A 2013. évi maradványt 12 565 E Ft összegben csökkenti a helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek összege. A fennmaradó 38 579 E Ft, valamint Kőszegnek visszautalt 5 350 E Ft maradvány felhasználását a fennálló kötelezettségekre, illetve feladatokra a 8. melléklet szerint engedélyezi.
(2) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.
A 12. melléklet az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit, a 14. melléklet az önkormányzat tartós részesedéseinek állományát tartalmazza.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kőszeg, 2014. április 29.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
(Valamennyi mellékletet, könyvvizsgálói kimutatást stb. lsd. a letölthető formátumban.)
